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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 031.00 | 11 042.00 | 2 988.00 | 14 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 724.00 | 11 042.00 | 4 681.00 | 15 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
110 Total général Actif | 18 759.00 | 11 042.00 | 7 716.00 | 18 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 271.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 317.00 | 48 686.00 | | 52 317.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 321.00 | 48 959.00 | | 52 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 69.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 354.00 | 3 366.00 | | 1 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 948.00 | 1 192.00 | | 948.00 |
242 Autres charges externes. | 18 449.00 | 18 059.00 | | 18 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 1 178.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | 19 850.00 | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 8 306.00 | 2 676.00 | | 8 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | 1 204.00 | | 1 268.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 185.00 | 47 597.00 | | 57 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 864.00 | 1 363.00 | | -4 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 216.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 143.00 | 1 147.00 | | -5 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 574.00 | | | 1 574.00 |