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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 488 291.00 | | 488 291.00 | 488 291.00 |
AP Constructions | 1 276 863.00 | 230 751.00 | 1 046 112.00 | 1 276 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 057.00 | 35 735.00 | 7 322.00 | 43 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 211.00 | 266 486.00 | 1 541 725.00 | 1 808 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 244 058.00 | | 244 058.00 | 244 058.00 |
CF Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 399.00 | | 254 399.00 | 254 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 611.00 | 266 486.00 | 1 796 124.00 | 2 062 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DH Report à nouveau | -69 268.00 | -165 110.00 | | -69 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 668.00 | 95 842.00 | | 103 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 843.00 | 1 421 175.00 | | 1 524 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 980.00 | 234 260.00 | | 175 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 824.00 | 46 289.00 | | 86 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 2 507.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325.00 | 3 325.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 282.00 | 286 381.00 | | 271 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 124.00 | 1 707 556.00 | | 1 796 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 102.00 | 84 801.00 | | 130 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 119.00 | 39 836.00 | | 45 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 909.00 | 212 547.00 | | 222 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 241.00 | 116 705.00 | | 119 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 668.00 | 95 842.00 | | 103 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 926.00 | | 1 285.00 | 1 806 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 926.00 | | 1 285.00 | 1 806 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 491.00 | 51 996.00 | | 214 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 491.00 | 51 996.00 | | 214 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 243 598.00 | 243 598.00 | | 243 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |