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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 151.00 | 769.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 477.00 | 17 841.00 | 1 636.00 | 19 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 430.00 | 40 803.00 | 5 627.00 | 46 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 461.00 | 60 796.00 | 21 665.00 | 82 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 637.00 | 1 505.00 | 20 132.00 | 21 637.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 379.00 | 1 505.00 | 82 874.00 | 84 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 840.00 | 62 301.00 | 104 539.00 | 166 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 811.00 | 32 083.00 | | 34 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | 22 728.00 | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 58 708.00 | 65 811.00 | | 58 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 10 149.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | 17 316.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 831.00 | 44 030.00 | | 45 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 539.00 | 109 841.00 | | 104 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 831.00 | 44 030.00 | | 45 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 111.00 | | 4 350.00 | 78 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | 800.00 | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 357.00 | | 3 550.00 | 62 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 764.00 | 4 031.00 | | 56 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 31.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 644.00 | 4 000.00 | | 54 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | | 700.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | | 700.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | 700.00 | 2 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |