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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 520 590.00 | | 520 590.00 | 520 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 290.00 | | 556 290.00 | 556 290.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 529.00 | | 561 529.00 | 561 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 164.00 | 2 099 164.00 | | 2 099 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 581 394.00 | -1 628 518.00 | | -1 581 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785.00 | 47 124.00 | | -2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 558 327.00 | 561 112.00 | | 558 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 428 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 2 870.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202.00 | 1 431 488.00 | | 3 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 529.00 | 1 992 600.00 | | 561 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202.00 | 42 484.00 | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550.00 | 77 597.00 | | 3 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335.00 | 30 473.00 | | 6 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785.00 | 47 124.00 | | -2 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 700.00 | | 520 590.00 | 35 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | 520 590.00 | 35 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UP Prêts | 520 590.00 | 2 207.00 | 518 384.00 | 520 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 004.00 | | | 1 389 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 590.00 | 2 207.00 | 518 384.00 | 520 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |