| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 969.00 | 232.00 | 26 738.00 | 26 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 546.00 | 46 800.00 | 44 746.00 | 91 546.00 |
BT Marchandises | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 437.00 | | 2 645 437.00 | 2 645 437.00 |
BZ Autres créances | 454 333.00 | | 454 333.00 | 454 333.00 |
CF Disponibilités | 1 069 269.00 | | 1 069 269.00 | 1 069 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 880.00 | | 4 203 880.00 | 4 203 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 426.00 | 46 800.00 | 4 248 626.00 | 4 295 426.00 |
CU Autres participations | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 795 323.00 | 795 323.00 | | 795 323.00 |
DH Report à nouveau | 830 759.00 | 754 067.00 | | 830 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 793.00 | 426 692.00 | | 399 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 876.00 | 2 504 083.00 | | 2 553 876.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | 36 800.00 | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 36 800.00 | | 17 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 861.00 | 900 171.00 | | 182 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 423.00 | 1 436 217.00 | | 1 457 423.00 |
EA Autres dettes | 36 667.00 | 4 924.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 951.00 | 2 341 686.00 | | 1 676 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 626.00 | 4 882 568.00 | | 4 248 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 951.00 | 2 341 686.00 | | 1 676 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 987.00 | | 318 987.00 | 318 987.00 |
FG Production vendue services | 9 452 508.00 | | 9 452 508.00 | 9 452 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 771 495.00 | | 9 771 495.00 | 9 771 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 791 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 551 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 546.00 | 10 935.00 | | 18 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 28 600.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | 28 600.00 | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 568.00 | 36 800.00 | | 46 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 568.00 | 65 697.00 | | 46 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 668.00 | -37 097.00 | | -15 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 402.00 | 17 640.00 | | 31 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 882.00 | 73 029.00 | | 78 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 661.00 | 9 215 640.00 | | 9 846 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 868.00 | 8 788 948.00 | | 9 446 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 793.00 | 426 692.00 | | 399 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 184.00 | 27 076.00 | | 19 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 948.00 | | 26 758.00 | 64 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 91 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 26 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | | 26 758.00 | 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 222.00 | 160.00 | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 222.00 | 160.00 | 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 800.00 | | 19 000.00 | 36 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 800.00 | 46 568.00 | 19 000.00 | 36 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 568.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 769.00 | 324 769.00 | | 324 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 786.00 | 440 786.00 | | 440 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 437.00 | 2 645 437.00 | | 2 645 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VC Groupe et associés | 411 480.00 | 411 480.00 | | 411 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 594.00 | 3 110 594.00 | | 3 110 594.00 |
VW T.V.A. | 564 944.00 | 564 944.00 | | 564 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 951.00 | 1 676 951.00 | | 1 676 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |