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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 774.00 | 795 473.00 | 301.00 | 795 774.00 |
AP Constructions | 25 092.00 | 12 949.00 | 12 144.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 552.00 | 37 092.00 | 44 460.00 | 81 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 902 419.00 | 845 513.00 | 56 905.00 | 902 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 169.00 | | 909 169.00 | 909 169.00 |
BZ Autres créances | 738 469.00 | | 738 469.00 | 738 469.00 |
CF Disponibilités | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 053.00 | | 1 675 053.00 | 1 675 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 472.00 | 845 513.00 | 1 731 959.00 | 2 577 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 362 136.00 | 314 717.00 | | 362 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 47 419.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 419 980.00 | 402 836.00 | | 419 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 055.00 | 348 379.00 | | 352 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 923.00 | 1 052 535.00 | | 959 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 978.00 | 1 409 165.00 | | 1 311 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 959.00 | 1 812 001.00 | | 1 731 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450 487.00 | | 4 450 487.00 | 4 450 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 487.00 | | 4 450 487.00 | 4 450 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 260.00 | 76.00 | | 23 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 260.00 | 76.00 | | 23 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | -76.00 | | -23 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 605.00 | -101 440.00 | | -81 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 980.00 | 4 563 920.00 | | 4 465 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 835.00 | 4 516 501.00 | | 4 448 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 144.00 | 47 419.00 | | 17 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 000.00 | | 5 000.00 | 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | | 903 000.00 | -5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | 5 000.00 | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 909 000.00 | 894 000.00 | 15 000.00 | 909 000.00 |
VP Divers | 738 000.00 | 458 000.00 | 280 000.00 | 738 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 000.00 | 1 352 000.00 | 295 000.00 | 1 647 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |