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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 467 740.00 | | 467 740.00 | 467 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 767.00 | 46 961.00 | 50 806.00 | 97 767.00 |
040 Immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 629.00 | 46 961.00 | 529 668.00 | 576 629.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
072 Créances – Autres | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
084 Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
110 Total général Actif | 636 273.00 | 46 961.00 | 589 311.00 | 636 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 982.00 | | | 427 982.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 996.00 | | | 427 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
242 Autres charges externes. | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
252 Charges sociales | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
262 Autres charges | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 275.00 | | | 433 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
294 Charges financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 671.00 | | | -17 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 279.00 | | | 576 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |