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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 261.00 | 21.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 767.00 | 60 043.00 | 1 724.00 | 61 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 974.00 | 76 930.00 | 15 044.00 | 91 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 090.00 | 139 235.00 | 78 856.00 | 218 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 996.00 | | 335 996.00 | 335 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 086.00 | 139 235.00 | 414 852.00 | 554 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 448.00 | 83 644.00 | | 77 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 108.00 | 23 804.00 | | 16 108.00 |
DL TOTAL (I) | 277 556.00 | 291 448.00 | | 277 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | 19 313.00 | | 10 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | 71.00 | | 29 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 40 335.00 | | 44 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 752.00 | 62 377.00 | | 48 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 2 134.00 | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 296.00 | 143 703.00 | | 137 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 852.00 | 435 151.00 | | 414 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 546.00 | 133 601.00 | | 136 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 655.00 | | 12 476.00 | 207 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 218 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 163 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 278.00 | | 12 076.00 | 153 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 400.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 511.00 | 14 764.00 | 2 040.00 | 126 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 63.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 313.00 | 14 701.00 | 2 040.00 | 124 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 102.00 | 9 353.00 | 750.00 | 10 102.00 |
VI Groupe et associés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 999.00 | 118 599.00 | 400.00 | 118 999.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 296.00 | 136 546.00 | 750.00 | 137 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 424.00 | 7 448.00 | | 11 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | 10 871.00 | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 37 094.00 | 40 383.00 | | 37 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 496.00 | 14 488.00 | | 14 496.00 |
YT Sous‐traitance | 21 406.00 | 8 880.00 | | 21 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 664.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 563.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 903.00 | 9 011.00 | | 12 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 401.00 | 113 258.00 | | 10 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 832.00 | 81 819.00 | | 87 832.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 612.00 | 76 286.00 | | 85 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |