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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 804.00 | 32 545.00 | 4 259.00 | 36 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 153.00 | 35 040.00 | 5 113.00 | 40 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 663.00 | 70 625.00 | 95 037.00 | 165 663.00 |
BN En cours de production de biens | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BT Marchandises | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 570.00 | | 304 570.00 | 304 570.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 276 343.00 | | 276 343.00 | 276 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 077.00 | | 706 077.00 | 706 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 740.00 | 70 625.00 | 801 114.00 | 871 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
DL TOTAL (I) | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 237.00 | | | 143 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 998.00 | | | 235 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 114.00 | | | 801 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 998.00 | | | 235 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 656.00 | | 4 826.00 | 167 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 819.00 | 165 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 78 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 451.00 | | 4 826.00 | 80 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 239.00 | 5 205.00 | 6 819.00 | 72 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 699.00 | 5 205.00 | 6 819.00 | 70 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 303 787.00 | 303 787.00 | | 303 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 913.00 | 314 248.00 | 665.00 | 314 913.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 998.00 | 235 998.00 | | 235 998.00 |