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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | 8 273.00 | 874.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 310.00 | 8 273.00 | 1 036.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 721.00 | 45 627.00 | 804 093.00 | 849 721.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 494 175.00 | | 494 175.00 | 494 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 246.00 | 45 627.00 | 1 304 618.00 | 1 350 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 556.00 | 53 901.00 | 1 305 655.00 | 1 359 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 336.00 | 317 766.00 | | 205 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 696.00 | 237 570.00 | | 359 696.00 |
DL TOTAL (I) | 598 032.00 | 588 336.00 | | 598 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 991.00 | 330 650.00 | | 326 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 768.00 | 131 565.00 | | 126 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 9 140.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 622.00 | 471 456.00 | | 707 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 655.00 | 1 059 792.00 | | 1 305 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 622.00 | 471 456.00 | | 707 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 311 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 432 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 374.00 | 104 140.00 | | 132 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 828.00 | 5 143 604.00 | | 5 441 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 132.00 | 4 906 033.00 | | 5 082 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 696.00 | 237 570.00 | | 359 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 292.00 | | 1 018.00 | 8 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | | 1 018.00 | 8 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 806.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 806.00 | | 7 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 686.00 | 4 940.00 | | 40 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 686.00 | 4 940.00 | | 40 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 686.00 | 4 940.00 | | 40 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 991.00 | 326 991.00 | | 326 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 795 151.00 | 795 151.00 | | 795 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 232.00 | 856 070.00 | 162.00 | 856 232.00 |
VW T.V.A. | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 622.00 | 707 622.00 | | 707 622.00 |