| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 677.00 | 206 405.00 | 67 272.00 | 273 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 903.00 | 157 707.00 | 161 196.00 | 318 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 931.00 | 364 112.00 | 251 819.00 | 615 931.00 |
BT Marchandises | 198 232.00 | | 198 232.00 | 198 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 579.00 | 36 681.00 | 751 898.00 | 788 579.00 |
BZ Autres créances | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CF Disponibilités | 410 892.00 | | 410 892.00 | 410 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 662.00 | 36 681.00 | 1 428 981.00 | 1 465 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 594.00 | 400 793.00 | 1 680 800.00 | 2 081 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 256 799.00 | | | 256 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 757.00 | | | 359 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 656.00 | | | 1 167 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 595.00 | | | 360 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 145.00 | | | 513 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 800.00 | | | 1 680 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 585.00 | | | 510 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 350.00 | 134 038.00 | 2 070 389.00 | 1 936 350.00 |
FG Production vendue services | 1 491 084.00 | 17 373.00 | 1 508 457.00 | 1 491 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 435.00 | 151 411.00 | 3 578 846.00 | 3 427 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 715.00 | | | 3 587 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 958.00 | | | 3 227 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 757.00 | | | 359 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 106.00 | | 60 860.00 | 568 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 034.00 | 615 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 034.00 | 600 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 044.00 | | 60 335.00 | 553 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | 525.00 | 15 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 213.00 | 59 933.00 | 13 034.00 | 317 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 213.00 | 59 933.00 | 13 034.00 | 317 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 595.00 | 360 595.00 | | 360 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
UX Autres créances clients | 744 578.00 | 744 578.00 | | 744 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VB T. V. A. | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 173.00 | 7 613.00 | 2 560.00 | 10 173.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 125.00 | 856 538.00 | 15 587.00 | 872 125.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 145.00 | 510 585.00 | 2 560.00 | 513 145.00 |