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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 1 638.00 | 15 000.00 | 16 638.00 |
AH Fonds commercial | 590 779.00 | | 590 779.00 | 590 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 278.00 | 28 935.00 | 13 343.00 | 42 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 494.00 | 115 182.00 | 19 313.00 | 134 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 189.00 | 145 754.00 | 663 434.00 | 809 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BZ Autres créances | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 056.00 | 145 754.00 | 737 302.00 | 883 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 298.00 | 89 964.00 | | 126 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 429.00 | 111 333.00 | | 119 429.00 |
DL TOTAL (I) | 289 727.00 | 245 298.00 | | 289 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 040.00 | 102 124.00 | | 100 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 458.00 | 168 222.00 | | 159 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 022.00 | 43 568.00 | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 907.00 | 117 348.00 | | 121 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 784.00 | 42 572.00 | | 44 784.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 524.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 575.00 | 475 358.00 | | 447 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 302.00 | 720 656.00 | | 737 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 958.00 | 398 667.00 | | 425 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 792.00 | 37 940.00 | | 65 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 274.00 | | 5 023.00 | 835 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 108.00 | 809 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 062.00 | 607 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 389.00 | 176 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 478.00 | | | 610 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 139.00 | | 5 023.00 | 199 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 380.00 | 14 849.00 | 28 474.00 | 159 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 485.00 | 3 055.00 | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 172.00 | 14 364.00 | 25 420.00 | 155 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 248.00 | 32 653.00 | 1 595.00 | 34 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 407.00 | 71 407.00 | 25 000.00 | 96 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 553.00 | 425 958.00 | 1 595.00 | 427 553.00 |