| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 277.00 | 242.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 719.00 | 3 277.00 | 627 442.00 | 630 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 655.00 | 3 277.00 | 666 378.00 | 669 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 035.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 14 201.00 | 21 520.00 | | 14 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 202.00 | 8 086.00 | | -15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 556 439.00 | 586 641.00 | | 556 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 594.00 | 37 934.00 | | 27 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 5 811.00 | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | 7 892.00 | | 14 056.00 |
EA Autres dettes | 54 481.00 | 32 495.00 | | 54 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 938.00 | 84 171.00 | | 109 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 378.00 | 670 812.00 | | 666 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 788.00 | 56 584.00 | | 92 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 1 452.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -1 452.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 928.00 | 236 535.00 | | 252 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 130.00 | 228 449.00 | | 268 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 202.00 | 8 086.00 | | -15 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 274.00 | | | 632 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 630 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 3 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393.00 | 440.00 | 1 555.00 | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 440.00 | 1 555.00 | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 594.00 | 10 443.00 | 17 151.00 | 27 594.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 938.00 | 92 788.00 | 17 151.00 | 109 938.00 |