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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AN Terrains | 7 884.00 | 3 644.00 | 4 240.00 | 7 884.00 |
AP Constructions | 207 146.00 | 88 556.00 | 118 590.00 | 207 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 251.00 | 71 807.00 | 93 444.00 | 165 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | 736.00 | 8 067.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 136.00 | 165 755.00 | 224 381.00 | 390 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BP En cours de production de services | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BT Marchandises | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BZ Autres créances | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CF Disponibilités | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 536.00 | 165 755.00 | 476 781.00 | 642 536.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 852.00 | | | 254 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 389.00 | | | 355 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 781.00 | | | 476 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 389.00 | | | 355 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
FG Production vendue services | 315 169.00 | | 315 169.00 | 315 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 350.00 | | 373 350.00 | 373 350.00 |
FM Production stockée | | | -14 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 356.00 | | | 439 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 229.00 | | | 397 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 536.00 | 25 600.00 | 390 136.00 | 364 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 484.00 | 25 600.00 | 389 084.00 | 363 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 805.00 | 31 951.00 | | 133 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 793.00 | 31 951.00 | | 132 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 852.00 | 254 852.00 | | 254 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 389.00 | 355 389.00 | | 355 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
YT Sous‐traitance | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 145.00 | | | 262 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |