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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 236.00 | 5 698.00 | 1 538.00 | 7 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 111.00 | 218 235.00 | 105 876.00 | 324 111.00 |
040 Immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 407.00 | 223 933.00 | 119 474.00 | 343 407.00 |
060 Stock marchandises | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
072 Créances – Autres | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
084 Disponibilités | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
110 Total général Actif | 441 872.00 | 223 933.00 | 217 939.00 | 441 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 295.00 | | | 633 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 306.00 | | | 639 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 698.00 | | | 240 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -711.00 | | | -711.00 |
242 Autres charges externes. | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
252 Charges sociales | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 957.00 | | | 625 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -598.00 | | | -598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 704.00 | | | 326 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |