| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406 698.00 | | 1 406 698.00 | 1 406 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 575.00 | 1 221.00 | 6 907 354.00 | 6 908 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BZ Autres créances | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CF Disponibilités | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 292.00 | 1 221.00 | 6 979 071.00 | 6 980 292.00 |
CU Autres participations | 5 500 656.00 | | 5 500 656.00 | 5 500 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 676.00 | 5 500 676.00 | | 5 500 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 510.00 | 65 256.00 | | 78 510.00 |
DG Autres réserves | 1 245 026.00 | 1 125 732.00 | | 1 245 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 132 548.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 994.00 | 6 824 212.00 | | 6 859 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 48.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 702.00 | 8 702.00 | | 62 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 865.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 908.00 | 161 464.00 | | 50 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 077.00 | 176 079.00 | | 119 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 071.00 | 7 000 291.00 | | 6 979 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 077.00 | 176 079.00 | | 119 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 565.00 | | 525 565.00 | 525 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 565.00 | | 525 565.00 | 525 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 172.00 | 23 551.00 | | 24 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 58 251.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 921.00 | 470 641.00 | | 529 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 139.00 | 338 092.00 | | 494 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 132 548.00 | | 35 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 590.00 | | 1 406 698.00 | 6 422 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920 712.00 | | 6 907 354.00 | 920 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 712.00 | | 6 908 575.00 | 920 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421 368.00 | | 1 406 698.00 | 6 421 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406 698.00 | | 1 406 698.00 | 1 406 698.00 |
UX Autres créances clients | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 242.00 | 62 544.00 | 1 406 698.00 | 1 469 242.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |