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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 369.00 | 369.00 | 45 000.00 | 45 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 765.00 | 14 575.00 | 52 190.00 | 66 765.00 |
040 Immobilisations financières | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 862.00 | 14 944.00 | 125 918.00 | 140 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
110 Total général Actif | 190 600.00 | 14 944.00 | 175 656.00 | 190 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 915.00 | | | 171 915.00 |
230 Autres produits | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
242 Autres charges externes. | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
252 Charges sociales | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 687.00 | | | -9 687.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 687.00 | | | -9 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |