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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 335.00 | 43 106.00 | 35 229.00 | 78 335.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 835.00 | 43 106.00 | 99 729.00 | 142 835.00 |
060 Stock marchandises | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
072 Créances – Autres | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
084 Disponibilités | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
110 Total général Actif | 297 237.00 | 43 106.00 | 254 131.00 | 297 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 082.00 | 189 755.00 | | 195 082.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 2.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 440.00 | 189 757.00 | | 195 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 059.00 | 73 244.00 | | 85 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | 7 379.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 31 141.00 | 35 196.00 | | 31 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 734.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 475.00 | 27 190.00 | | 30 475.00 |
252 Charges sociales | 8 122.00 | 6 679.00 | | 8 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 177.00 | 5 602.00 | | 11 177.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 178.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 991.00 | 156 202.00 | | 168 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 449.00 | 33 555.00 | | 26 449.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 273.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 408.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 4 707.00 | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 486.00 | 28 167.00 | | 22 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |