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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 4 996.00 | 4 781.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 185.00 | 52 509.00 | 43 676.00 | 96 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 133.00 | 57 505.00 | 1 447 628.00 | 1 505 133.00 |
BT Marchandises | 112 182.00 | | 112 182.00 | 112 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BZ Autres créances | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 426.00 | | 398 426.00 | 398 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 559.00 | 57 505.00 | 1 846 054.00 | 1 903 559.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 622 569.00 | 482 117.00 | | 622 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 969.00 | 140 452.00 | | 90 969.00 |
DL TOTAL (I) | 823 538.00 | 732 569.00 | | 823 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 408.00 | 745 327.00 | | 632 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 048.00 | 114 383.00 | | 119 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 405.00 | 151 859.00 | | 142 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 085.00 | 57 930.00 | | 33 085.00 |
EA Autres dettes | 95 569.00 | 93 151.00 | | 95 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 516.00 | 1 162 648.00 | | 1 022 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 054.00 | 1 895 217.00 | | 1 846 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 016.00 | 530 385.00 | | 517 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 151.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 877 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 891 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 814.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 814.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -477.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | 54 720.00 | | 25 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 220.00 | 1 963 173.00 | | 1 918 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 251.00 | 1 822 721.00 | | 1 827 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 969.00 | 140 452.00 | | 90 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 480.00 | | 8 654.00 | 1 496 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 309.00 | | 8 654.00 | 97 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 595.00 | 10 910.00 | 57 505.00 | 46 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | 10 910.00 | 57 505.00 | 46 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 264.00 | 115 248.00 | 485 341.00 | 632 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
VP Divers | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 118.00 | 92 022.00 | 96.00 | 92 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 516.00 | 505 500.00 | 485 341.00 | 1 022 516.00 |