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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 188.00 | 31 743.00 | 13 446.00 | 45 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 628.00 | 18 835.00 | 5 792.00 | 24 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 616.00 | 50 578.00 | 21 038.00 | 71 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BZ Autres créances | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 216 450.00 | | 216 450.00 | 216 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 443.00 | | 328 443.00 | 328 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 059.00 | 50 578.00 | 349 481.00 | 400 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DL TOTAL (I) | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 481.00 | | | 349 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 353.00 | | 1 364 353.00 | 1 364 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 353.00 | | 1 364 353.00 | 1 364 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 874.00 | | | 1 404 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 861.00 | | | 1 366 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 669.00 | | 9 947.00 | 61 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 869.00 | | 9 947.00 | 59 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 975.00 | 11 602.00 | | 38 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 975.00 | 11 602.00 | | 38 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 490.00 | 95 690.00 | 1 800.00 | 97 490.00 |
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 039.00 | 219 039.00 | | 219 039.00 |