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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 975.00 | 51 280.00 | 13 695.00 | 64 975.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AN Terrains | 1 042 721.00 | 731 953.00 | 310 768.00 | 1 042 721.00 |
AP Constructions | 1 111 220.00 | 1 057 899.00 | 53 321.00 | 1 111 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 033.00 | 739 898.00 | 170 134.00 | 910 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 977.00 | 678 847.00 | 17 129.00 | 695 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 139.00 | 3 263 640.00 | 760 498.00 | 4 024 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 837 209.00 | 34 954.00 | 802 255.00 | 837 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 388.00 | 142 110.00 | 2 028 278.00 | 2 170 388.00 |
BZ Autres créances | 432 266.00 | 73 000.00 | 359 266.00 | 432 266.00 |
CF Disponibilités | 809 885.00 | | 809 885.00 | 809 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 270.00 | 250 064.00 | 4 059 206.00 | 4 309 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 409.00 | 3 513 705.00 | 4 819 704.00 | 8 333 409.00 |
CU Autres participations | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 750.00 | 2 109 750.00 | | 2 109 750.00 |
DH Report à nouveau | -553 606.00 | -389 418.00 | | -553 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 508.00 | -164 188.00 | | 471 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 352.00 | 1 675 844.00 | | 2 147 352.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 686.00 | 18 454.00 | | 195 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | 480 165.00 | | 12 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 655.00 | 1 384 660.00 | | 2 147 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 026.00 | 246 829.00 | | 225 026.00 |
EA Autres dettes | 51 529.00 | 33 536.00 | | 51 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 632 352.00 | 2 184 192.00 | | 2 632 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 704.00 | 3 860 037.00 | | 4 819 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 540 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 333 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 873 803.00 | |
FM Production stockée | | | -160 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 972.00 | |
GE Autres charges | | | 132 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 833 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 978.00 | 266 650.00 | | 611 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 273.00 | 114 924.00 | | 169 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 705.00 | 151 726.00 | | 442 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 334.00 | 10 471 261.00 | | 11 477 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 826.00 | 10 635 449.00 | | 11 005 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 508.00 | -164 188.00 | | 471 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 143.00 | | 394 586.00 | 4 126 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 590.00 | 4 024 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 590.00 | 3 862 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 993.00 | | 394 555.00 | 3 964 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 397.00 | | 31.00 | 92 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 939.00 | 90 036.00 | 327 334.00 | 3 500 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 056.00 | 9 987.00 | | 45 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 883.00 | 80 049.00 | 327 334.00 | 3 455 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 360.00 | 115 936.00 | 130 232.00 | 264 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 360.00 | 115 936.00 | 130 232.00 | 264 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 360.00 | 155 936.00 | 130 232.00 | 264 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 655.00 | 2 147 655.00 | | 2 147 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 686.00 | 61 980.00 | 133 706.00 | 195 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 795.00 | 2 647 795.00 | | 2 647 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 352.00 | 2 498 646.00 | 133 706.00 | 2 632 352.00 |