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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 422 530.00 | 354 471.00 | 68 060.00 | 422 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 733.00 | 124 508.00 | 17 225.00 | 141 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 996.00 | 215 685.00 | 174 310.00 | 389 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 522.00 | 699 757.00 | 328 765.00 | 1 028 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BP En cours de production de services | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BT Marchandises | 481 398.00 | 43 094.00 | 438 304.00 | 481 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 120.00 | 30 308.00 | 315 812.00 | 346 120.00 |
BZ Autres créances | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 570.00 | 73 402.00 | 882 167.00 | 955 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 092.00 | 773 159.00 | 1 210 933.00 | 1 984 092.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 56 237.00 | 34 293.00 | | 56 237.00 |
DH Report à nouveau | 257 206.00 | 196 622.00 | | 257 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | 102 528.00 | | 44 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 109.00 | 1 911.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 431 604.00 | 407 954.00 | | 431 604.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 341.00 | 202 170.00 | | 249 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 487.00 | 28 332.00 | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 983.00 | 339 386.00 | | 323 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 528.00 | 121 901.00 | | 109 528.00 |
EA Autres dettes | 60 489.00 | 89 559.00 | | 60 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 829.00 | 781 348.00 | | 772 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 933.00 | 1 195 802.00 | | 1 210 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 014.00 | | 177 785.00 | 958 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 277.00 | 1 028 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 277.00 | 954 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 751.00 | | 177 785.00 | 883 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 244.00 | 90 512.00 | 30 999.00 | 640 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 151.00 | 90 512.00 | 30 999.00 | 635 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 605.00 | 43 752.00 | 32 954.00 | 62 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 105.00 | 43 752.00 | 32 954.00 | 69 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 983.00 | 323 983.00 | | 323 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 341.00 | 119 143.00 | 130 198.00 | 249 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 038.00 | 397 038.00 | | 397 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 402.00 | 400 402.00 | | 400 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 829.00 | 642 630.00 | 130 198.00 | 772 829.00 |