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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 086.00 | 73 117.00 | 87 970.00 | 161 086.00 |
BT Marchandises | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 286.00 | | 288 286.00 | 288 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 373.00 | 73 117.00 | 376 256.00 | 449 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
DH Report à nouveau | 83 859.00 | 83 222.00 | | 83 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192.00 | 636.00 | | 5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 339 874.00 | 334 682.00 | | 339 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 411.00 | 36 659.00 | | 35 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 4 666.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 382.00 | 41 325.00 | | 36 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 256.00 | 376 007.00 | | 376 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 382.00 | 41 325.00 | | 36 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |