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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 556.00 | 139 111.00 | 4 444.00 | 143 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 503.00 | 120 772.00 | 19 731.00 | 140 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 379.00 | 263 204.00 | 35 175.00 | 298 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 205.00 | 8 651.00 | 452 553.00 | 461 205.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 508 506.00 | | 508 506.00 | 508 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 178.00 | 8 651.00 | 1 026 527.00 | 1 035 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 557.00 | 271 855.00 | 1 061 702.00 | 1 333 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 221 285.00 | 275 656.00 | | 221 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 684.00 | 195 630.00 | | 456 684.00 |
DL TOTAL (I) | 735 169.00 | 528 485.00 | | 735 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 197.00 | 488 099.00 | | 145 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 892.00 | 92 422.00 | | 180 892.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 1 879.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 533.00 | 582 400.00 | | 326 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 702.00 | 1 110 885.00 | | 1 061 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 533.00 | 582 400.00 | | 326 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 279.00 | | 36 876.00 | 293 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 776.00 | 298 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 776.00 | 284 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 959.00 | | 36 876.00 | 278 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 180.00 | 14 054.00 | 30.00 | 249 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 860.00 | 14 054.00 | 30.00 | 245 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 122.00 | | 16 471.00 | 25 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 122.00 | | 16 471.00 | 25 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 122.00 | | 16 471.00 | 25 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 823.00 | 450 823.00 | | 450 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 322.00 | 520 322.00 | | 520 322.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 533.00 | 326 533.00 | | 326 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 493.00 | 14 955.00 | | 15 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 774.00 | 374 193.00 | | 130 774.00 |
ST Autres comptes | 288 240.00 | 449 970.00 | | 288 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 232.00 | 51 690.00 | | 60 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318 320.00 | | | 318 320.00 |
YT Sous‐traitance | 45 192.00 | 61 259.00 | | 45 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 903.00 | 2 239.00 | | 6 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 133.00 | 16 210.00 | | 15 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 626.00 | 31 165.00 | | 30 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 771.00 | 380 353.00 | | 416 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 987.00 | 183 265.00 | | 228 987.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 340.00 | 939 350.00 | | 531 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |