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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 043.00 | 54 318.00 | 17 725.00 | 72 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 643.00 | 54 318.00 | 4 201 325.00 | 4 255 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BZ Autres créances | 449 871.00 | | 449 871.00 | 449 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 096.00 | | 488 096.00 | 488 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 739.00 | 54 318.00 | 4 689 421.00 | 4 743 739.00 |
CU Autres participations | 4 183 600.00 | | 4 183 600.00 | 4 183 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 836.00 | 8 004.00 | | 19 836.00 |
DG Autres réserves | 315 513.00 | 91 074.00 | | 315 513.00 |
DH Report à nouveau | 382 102.00 | 382 102.00 | | 382 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 052.00 | 236 271.00 | | 288 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 504.00 | 2 167 452.00 | | 2 455 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 652.00 | 2 120 823.00 | | 1 891 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 600.00 | 262 271.00 | | 275 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 1 411.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 52 116.00 | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 31 954.00 | 4 460.00 | | 31 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 918.00 | 2 441 081.00 | | 2 233 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 421.00 | 4 608 533.00 | | 4 689 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 643.00 | | 130 000.00 | 4 125 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 600.00 | | 130 000.00 | 4 053 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 909.00 | 14 409.00 | | 39 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 909.00 | 14 409.00 | | 39 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
UX Autres créances clients | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 448 350.00 | 448 350.00 | | 448 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 783.00 | 340 117.00 | 1 186 269.00 | 1 882 783.00 |
VI Groupe et associés | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 846.00 | 478 846.00 | | 478 846.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 918.00 | 691 251.00 | 1 186 269.00 | 2 233 918.00 |