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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088.00 | 6 284.00 | 3 803.00 | 10 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 010.00 | 41 803.00 | 31 207.00 | 73 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 097.00 | 48 087.00 | 35 010.00 | 83 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BP En cours de production de services | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 424.00 | 48 087.00 | 142 337.00 | 190 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 672.00 | 6 909.00 | | 32 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 443.00 | 25 763.00 | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 63 215.00 | 33 772.00 | | 63 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 589.00 | 35 698.00 | | 24 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 10 088.00 | | 4 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 540.00 | 103 733.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 37 976.00 | | 25 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | 14 501.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 122.00 | 201 996.00 | | 79 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 337.00 | 235 768.00 | | 142 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 343.00 | | 383 343.00 | 383 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 343.00 | | 383 343.00 | 383 343.00 |
FM Production stockée | | | -74 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 617.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 163.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 163.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 163.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 3 663.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 106.00 | 296 053.00 | | 310 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 663.00 | 270 289.00 | | 280 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 443.00 | 25 763.00 | | 29 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 235.00 | | 1 862.00 | 81 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 235.00 | | 1 862.00 | 81 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 574.00 | 18 025.00 | 512.00 | 30 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 574.00 | 18 025.00 | 512.00 | 30 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 588.00 | 9 960.00 | 14 627.00 | 24 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 580.00 | 52 952.00 | 14 627.00 | 67 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 415.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 442.00 | 2 225.00 | | 2 442.00 |
ST Autres comptes | 33 209.00 | 33 600.00 | | 33 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 169.00 | 6 021.00 | | 5 169.00 |
YT Sous‐traitance | 7 907.00 | 11 775.00 | | 7 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 410.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | 824.00 | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 727.00 | 53 621.00 | | 48 727.00 |