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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 937.00 | 32 230.00 | 27 707.00 | 59 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 427.00 | 32 230.00 | 28 197.00 | 60 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
110 Total général Actif | 121 546.00 | 32 230.00 | 89 316.00 | 121 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 388.00 | 107 423.00 | | 107 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 450.00 | | |
230 Autres produits | 794.00 | 372.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 182.00 | 109 244.00 | | 108 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 876.00 | 16 616.00 | | 9 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | 83.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 25 268.00 | 27 165.00 | | 25 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 1 181.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 695.00 | 45 182.00 | | 53 695.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | 294.00 | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 530.00 | 10 381.00 | | 12 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 731.00 | 100 902.00 | | 103 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | 8 342.00 | | 4 451.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 424.00 | 263.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 464.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 1 053.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 637.00 | 7 075.00 | | 3 637.00 |