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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 238.00 | 45 002.00 | 55 236.00 | 100 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 134.00 | 28 666.00 | 40 467.00 | 69 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 374.00 | 73 669.00 | 95 705.00 | 169 374.00 |
BT Marchandises | 177 023.00 | | 177 023.00 | 177 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 717.00 | 5 831.00 | 936 885.00 | 942 717.00 |
BZ Autres créances | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
CF Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 500.00 | 5 831.00 | 1 210 669.00 | 1 216 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 875.00 | 79 500.00 | 1 306 374.00 | 1 385 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 668.00 | 65 096.00 | | 124 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 317.00 | 59 572.00 | | 52 317.00 |
DL TOTAL (I) | 178 086.00 | 125 768.00 | | 178 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 344.00 | 51 021.00 | | 68 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 050.00 | 705 147.00 | | 808 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 550.00 | 252 096.00 | | 251 550.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 107 079.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 287.00 | 1 115 345.00 | | 1 128 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 374.00 | 1 241 114.00 | | 1 306 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 287.00 | 1 094 910.00 | | 1 128 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 491.00 | | 3 082 491.00 | 3 082 491.00 |
FG Production vendue services | 2 770 372.00 | 4 465.00 | 2 774 837.00 | 2 770 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 863.00 | 4 465.00 | 5 857 328.00 | 5 852 863.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 60.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 14 027.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -8 029.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 23 418.00 | | 16 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 336.00 | 5 278 583.00 | | 5 857 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 018.00 | 5 219 010.00 | | 5 805 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 317.00 | 59 572.00 | | 52 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 749.00 | | 16 887.00 | 152 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 169 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 169 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 748.00 | | 16 887.00 | 152 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 586.00 | 27 345.00 | 263.00 | 46 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 27 345.00 | 263.00 | 46 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 050.00 | 808 050.00 | | 808 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
UX Autres créances clients | 935 719.00 | 935 719.00 | | 935 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 920.00 | 1 034 920.00 | | 1 034 920.00 |
VW T.V.A. | 163 467.00 | 163 467.00 | | 163 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 287.00 | 1 128 287.00 | | 1 128 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | 6 112.00 | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | 8 134.00 | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 151 011.00 | 157 723.00 | | 151 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 705.00 | 76 482.00 | | 96 705.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945 452.00 | 1 713 984.00 | | 1 945 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 142.00 | 10 219.00 | | 15 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 281.00 | 16 332.00 | | 22 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 396.00 | 1 054 392.00 | | 1 170 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 957.00 | 912 036.00 | | 1 065 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205 378.00 | 1 956 324.00 | | 2 205 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |