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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 2 435.00 | 13 302.00 | 15 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 138.00 | 2 435.00 | 15 702.00 | 18 138.00 |
060 Stock marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
110 Total général Actif | 39 395.00 | 2 435.00 | 36 960.00 | 39 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 508.00 | 96 452.00 | | 88 508.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 538.00 | 96 516.00 | | 88 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 494.00 | 56 118.00 | | 47 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -1 173.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 25 743.00 | 26 819.00 | | 25 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 326.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 438.00 | 5 800.00 | | 5 438.00 |
252 Charges sociales | 2 232.00 | 2 758.00 | | 2 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | 923.00 | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 181.00 | 93 571.00 | | 85 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 357.00 | 2 944.00 | | 3 357.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 231.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 239.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 632.00 | 2 454.00 | | 2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 392.00 | | | 8 392.00 |