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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 291.00 | 7 310.00 | 5 981.00 | 13 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 895.00 | 7 310.00 | 105 585.00 | 112 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BT Marchandises | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 224.00 | 7 310.00 | 167 914.00 | 175 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 191.00 | 19 643.00 | | 46 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 080.00 | 26 548.00 | | 27 080.00 |
DL TOTAL (I) | 75 472.00 | 48 391.00 | | 75 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 390.00 | 65 243.00 | | 52 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 28 021.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 357.00 | 242.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 507.00 | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | 24 963.00 | | 20 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 442.00 | 134 977.00 | | 92 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 914.00 | 183 368.00 | | 167 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 876.00 | 82 345.00 | | 50 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
FG Production vendue services | 157 913.00 | | 157 913.00 | 157 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 098.00 | | 171 098.00 | 171 098.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 017.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 172.00 | 155 485.00 | | 171 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 091.00 | 128 937.00 | | 144 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 080.00 | 26 548.00 | | 27 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 752.00 | | 1 142.00 | 111 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 148.00 | | 1 142.00 | 12 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593.00 | 2 717.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 2 717.00 | | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 390.00 | 13 181.00 | 39 209.00 | 52 390.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 185.00 | 9 581.00 | 9 604.00 | 19 185.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 085.00 | 50 876.00 | 39 209.00 | 90 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 150.00 | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | 6 176.00 | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 16 735.00 | 13 627.00 | | 16 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 820.00 | 22 766.00 | | 22 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 466.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | 1 616.00 | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 220.00 | 31 076.00 | | 34 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 186.00 | 6 716.00 | | 8 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 172.00 | 42 569.00 | | 49 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |