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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 23 523.00 | 33 352.00 | 56 875.00 |
040 Immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 191.00 | 23 523.00 | 491 668.00 | 515 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
072 Créances – Autres | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
084 Disponibilités | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
110 Total général Actif | 652 650.00 | 23 523.00 | 629 127.00 | 652 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 026 849.00 | 974 510.00 | | 1 026 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 90.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 193.00 | 974 600.00 | | 1 027 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718 544.00 | 681 895.00 | | 718 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | 262.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 152.00 | 10 345.00 | | 12 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | 37.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 62 687.00 | 66 473.00 | | 62 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 4 948.00 | | 5 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 205.00 | 107 088.00 | | 111 205.00 |
252 Charges sociales | 20 670.00 | 17 490.00 | | 20 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 299.00 | 896 054.00 | | 938 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 894.00 | 78 546.00 | | 88 894.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 108.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 796.00 | | |
294 Charges financières | 4 711.00 | 5 726.00 | | 4 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 16 142.00 | | 16 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 421.00 | 59 582.00 | | 67 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 110.00 | | | 515 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81.00 | | | 81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |