| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 1 105.00 | 373.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 231.00 | 18 176.00 | 14 055.00 | 32 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 905.00 | 19 281.00 | 175 624.00 | 194 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 464.00 | 19 281.00 | 227 183.00 | 246 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 542.00 | 26 200.00 | | -5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 25 658.00 | 31 200.00 | | 25 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 621.00 | 116 128.00 | | 96 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 185.00 | 57 186.00 | | 57 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 6 636.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 62 926.00 | | 42 527.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 525.00 | 242 912.00 | | 201 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 183.00 | 274 112.00 | | 227 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
FG Production vendue services | 252 259.00 | | 252 259.00 | 252 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 204.00 | | 261 204.00 | 261 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 17.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -17.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 741.00 | 430 906.00 | | 290 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 284.00 | 404 706.00 | | 296 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 542.00 | 26 200.00 | | -5 542.00 |