| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 2 828.00 | 1 152.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 597 076.00 | 2 828.00 | 77 594 248.00 | 77 597 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 294.00 | | 432 294.00 | 432 294.00 |
BZ Autres créances | 2 508 837.00 | | 2 508 837.00 | 2 508 837.00 |
CF Disponibilités | 7 879 399.00 | | 7 879 399.00 | 7 879 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 845 328.00 | | 10 845 328.00 | 10 845 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 442 404.00 | 2 828.00 | 88 439 576.00 | 88 442 404.00 |
CU Autres participations | 77 586 985.00 | | 77 586 985.00 | 77 586 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855 200.00 | 5 000.00 | | 15 855 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 762 519.00 | -2 388.00 | | 11 762 519.00 |
DK Provisions réglementées | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
DL TOTAL (I) | 27 732 271.00 | 2 612.00 | | 27 732 271.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 220.00 | | | 173 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 498 333.00 | | | 15 498 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 005 459.00 | | | 36 005 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 335.00 | 2 340.00 | | 145 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 935.00 | | | 341 935.00 |
EA Autres dettes | 8 543 022.00 | | | 8 543 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 534 084.00 | 2 340.00 | | 60 534 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 439 576.00 | 4 952.00 | | 88 439 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 902.00 | | 1 495 902.00 | 1 495 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 902.00 | | 1 495 902.00 | 1 495 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 936 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 998 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 295 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 172.00 | | | -118 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 885.00 | | | -584 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 440 927.00 | | | 14 440 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 407.00 | 2 388.00 | | 2 678 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 762 519.00 | -2 388.00 | | 11 762 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 597 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 77 593 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 77 597 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 593 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 116 940.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 313 555.00 | 140 335.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 430 495.00 | 140 335.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 499.00 | 7 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 056.00 | 133 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 498 333.00 | 498 333.00 | | 15 498 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 221.00 | 166 221.00 | | 166 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 432 294.00 | 432 294.00 | | 432 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
VC Groupe et associés | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 005 459.00 | 4 255 459.00 | 17 000 000.00 | 36 005 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 308 991.00 | 8 308 991.00 | | 8 308 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720 774.00 | | | 13 720 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187 374.00 | 2 187 374.00 | | 2 187 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VP Divers | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 720.00 | 2 961 609.00 | 6 111.00 | 2 967 720.00 |
VW T.V.A. | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 534 084.00 | 13 784 084.00 | 17 000 000.00 | 60 534 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |