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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 406.00 | | 269 406.00 | 269 406.00 |
CF Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 898.00 | | 306 898.00 | 306 898.00 |
CU Autres participations | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 365.00 | | | 247 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 365.00 | | | 264 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 898.00 | | | 306 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 269 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 365.00 | 41 419.00 | 163 784.00 | 247 365.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 365.00 | 43 419.00 | 163 784.00 | 264 365.00 |