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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 584.00 | 26 489.00 | 95.00 | 26 584.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 126.00 | 44 420.00 | 2 706.00 | 47 126.00 |
AP Constructions | 37 136.00 | 36 022.00 | 1 113.00 | 37 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 538.00 | 219 249.00 | 26 289.00 | 245 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 030.00 | 335 527.00 | 964 502.00 | 1 300 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 225.00 | 2 523.00 | 464 702.00 | 467 225.00 |
CF Disponibilités | 2 023 967.00 | | 2 023 967.00 | 2 023 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 195.00 | 2 523.00 | 2 583 672.00 | 2 586 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 226.00 | 338 050.00 | 3 548 175.00 | 3 886 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 906 592.00 | | 906 592.00 | 906 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 767.00 | 758 444.00 | | 797 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 816.00 | 39 323.00 | | 261 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 584.00 | 2 674 767.00 | | 2 936 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 820.00 | 573 405.00 | | 429 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | 12 237.00 | | 11 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 079.00 | 118 615.00 | | 168 079.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 8 625.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 591.00 | 712 883.00 | | 611 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 175.00 | 3 387 651.00 | | 3 548 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 591.00 | 712 883.00 | | 611 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 025.00 | | 10 006.00 | 1 290 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 768.00 | | 943.00 | 81 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 933.00 | | 9 088.00 | 282 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 323.00 | | -25.00 | 925 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 220.00 | 14 307.00 | | 321 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 662.00 | 1 247.00 | | 69 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 558.00 | 13 060.00 | | 251 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 523.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 429 821.00 | 429 821.00 | | 429 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 709.00 | 79 003.00 | 18 706.00 | 97 709.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 591.00 | 611 591.00 | | 611 591.00 |