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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AP Constructions | 181 803.00 | 104 682.00 | 77 120.00 | 181 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 044.00 | 152 928.00 | 568 116.00 | 721 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CF Disponibilités | 2 164 625.00 | | 2 164 625.00 | 2 164 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 451.00 | | 2 175 451.00 | 2 175 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 496.00 | 152 928.00 | 2 743 568.00 | 2 896 496.00 |
CU Autres participations | 490 885.00 | | 490 885.00 | 490 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | 2 102 280.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 559.00 | 8 070.00 | | 13 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 624.00 | 184 888.00 | | 258 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 304.00 | 2 382 359.00 | | 2 609 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 500.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | 573.00 | | 38 213.00 |
EA Autres dettes | 88 145.00 | 16 646.00 | | 88 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 264.00 | 89 842.00 | | 134 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 568.00 | 2 472 202.00 | | 2 743 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264.00 | 89 843.00 | | 4 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 263.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 263.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -263.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 034.00 | 63 117.00 | | 97 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 734.00 | 326 576.00 | | 433 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 110.00 | 141 687.00 | | 175 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 624.00 | 184 888.00 | | 258 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 045.00 | | | 721 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 159.00 | | | 230 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 886.00 | | | 490 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 523.00 | 3 405.00 | 152 928.00 | 149 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 523.00 | 3 405.00 | 152 928.00 | 149 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 826.00 | 16 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |