| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
BF Prêts | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 224.00 | 100 392.00 | 77 832.00 | 178 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 616 003.00 | | 616 003.00 | 616 003.00 |
CF Disponibilités | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 605.00 | | 679 605.00 | 679 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 829.00 | 100 392.00 | 757 437.00 | 857 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 571 599.00 | 886 292.00 | | 571 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320.00 | -14 693.00 | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 752 019.00 | 1 048 699.00 | | 752 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 771.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | 10 066.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418.00 | 11 869.00 | | 5 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 437.00 | 1 060 568.00 | | 757 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 418.00 | 11 869.00 | | 5 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 192.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 192.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -192.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 911.00 | 16 143.00 | | 28 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 592.00 | 30 836.00 | | 25 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320.00 | -14 693.00 | | 3 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 194.00 | 61 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 984.00 | 178 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 117 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 182.00 | | 2 790.00 | 103 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 182.00 | | 2 790.00 | 103 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UP Prêts | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 610 250.00 | 30 000.00 | 580 250.00 | 610 250.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 536.00 | 38 662.00 | 580 874.00 | 619 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |