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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 21 521.00 | 15.00 | 21 535.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 118 261.00 | 86 718.00 | 31 543.00 | 118 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 215.00 | 143 501.00 | 44 714.00 | 188 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 328.00 | 1 235 199.00 | 260 129.00 | 1 495 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 039.00 | 1 486 938.00 | 397 102.00 | 1 884 039.00 |
BT Marchandises | 15 251.00 | | 15 252.00 | 15 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 788.00 | 8 893.00 | 1 332 894.00 | 1 341 788.00 |
BZ Autres créances | 937 873.00 | | 937 873.00 | 937 873.00 |
CF Disponibilités | 560 753.00 | | 560 753.00 | 560 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 920.00 | 8 893.00 | 2 914 027.00 | 2 922 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 960.00 | 1 495 831.00 | 3 311 129.00 | 4 806 960.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 825 057.00 | 792 221.00 | | 825 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 082.00 | 328 135.00 | | 439 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 062.00 | 1 162 280.00 | | 1 306 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 278.00 | 233 535.00 | | 182 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 831.00 | 133 008.00 | | 69 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 335.00 | 808 678.00 | | 867 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 374.00 | 567 659.00 | | 661 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 13 430.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 215 192.00 | 134 788.00 | | 215 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 066.00 | 1 897 096.00 | | 2 005 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 129.00 | 3 059 376.00 | | 3 311 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 948.00 | | 220 223.00 | 1 672 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 1 884 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 132.00 | 1 801 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 712.00 | | 215 223.00 | 1 595 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 212.00 | | 5 000.00 | 50 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 341.00 | | 9 447.00 | 18 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 341.00 | | 9 447.00 | 18 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 341.00 | | 9 447.00 | 18 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 341.00 | | 9 447.00 | 18 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 341.00 | | 9 447.00 | 18 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 341.00 | | 9 447.00 | 18 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 335.00 | 867 335.00 | | 867 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 192.00 | 215 192.00 | | 215 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 788.00 | 1 341 788.00 | | 1 341 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 278.00 | 174 833.00 | 7 445.00 | 182 278.00 |
VP Divers | 1 002 861.00 | 1 002 861.00 | | 1 002 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 374.00 | 374.00 | | 661 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 103.00 | 2 346 916.00 | | 2 395 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 266.00 | 1 992 821.00 | 7 445.00 | 2 000 266.00 |