| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 476.00 | 91 615.00 | 860.00 | 92 476.00 |
AH Fonds commercial | 556 134.00 | | 556 134.00 | 556 134.00 |
AP Constructions | 5 230 323.00 | 2 288 013.00 | 2 942 310.00 | 5 230 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 382.00 | 1 690 701.00 | 1 904 681.00 | 3 595 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 105.00 | 937 286.00 | 596 820.00 | 1 534 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BF Prêts | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 705.00 | | 645 705.00 | 645 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 331 845.00 | 5 007 615.00 | 8 324 229.00 | 13 331 845.00 |
BT Marchandises | 6 143 043.00 | 191 999.00 | 5 951 044.00 | 6 143 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 533.00 | 35 429.00 | 838 104.00 | 873 533.00 |
BZ Autres créances | 2 098 184.00 | 5 141.00 | 2 093 044.00 | 2 098 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 347 324.00 | | 1 347 324.00 | 1 347 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777 633.00 | 232 569.00 | 10 545 064.00 | 10 777 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 109 478.00 | 5 240 184.00 | 18 869 294.00 | 24 109 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 344.00 | | | 669 344.00 |
CU Autres participations | 1 634 347.00 | | 1 634 347.00 | 1 634 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886.00 | 2 957 886.00 | | 2 957 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 4 195 393.00 | 3 845 374.00 | | 4 195 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 189.00 | 1 552 719.00 | | 1 547 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DK Provisions réglementées | 25 967.00 | 29 316.00 | | 25 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 815 191.00 | 8 452 526.00 | | 8 815 191.00 |
DP Provisions pour risques | 361 794.00 | 117 560.00 | | 361 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 794.00 | 117 560.00 | | 361 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 798.00 | 3 935 337.00 | | 3 766 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 096.00 | 852 980.00 | | 46 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 529.00 | 2 999 023.00 | | 2 986 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 738.00 | 2 487 495.00 | | 2 742 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 957.00 | 32 014.00 | | 21 957.00 |
EA Autres dettes | 126 691.00 | 111 636.00 | | 126 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 692 309.00 | 10 418 485.00 | | 9 692 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 869 294.00 | 18 988 571.00 | | 18 869 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 283.00 | 7 922 399.00 | | 6 869 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 168.00 | 17 926.00 | | 10 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 710 824.00 | | 51 710 824.00 | 51 710 824.00 |
FD Production vendue biens | 5 756 677.00 | | 5 756 677.00 | 5 756 677.00 |
FG Production vendue services | 939 660.00 | | 939 660.00 | 939 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 407 162.00 | | 58 407 162.00 | 58 407 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 189 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 697 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 754 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 899.00 | |
GE Autres charges | | | 21 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 637 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 859.00 | 376 608.00 | | 387 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 730.00 | 223 184.00 | | 188 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 835.00 | 207 314.00 | | 5 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 988.00 | 430 498.00 | | 227 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 36 077.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 502.00 | 394 422.00 | | 225 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 670 598.00 | 564 667.00 | | 670 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 554.00 | 649 433.00 | | 649 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 543 315.00 | 56 587 900.00 | | 59 543 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 996 127.00 | 55 035 181.00 | | 57 996 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 189.00 | 1 552 719.00 | | 1 547 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 135 199.00 | | 286 745.00 | 13 135 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 393.00 | 2 323 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 100.00 | 13 331 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 706.00 | 10 359 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 610.00 | | | 648 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226 005.00 | | 213 512.00 | 10 226 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 585.00 | | 73 233.00 | 2 260 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 999.00 | 820 323.00 | 79 707.00 | 4 266 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 787.00 | 828.00 | | 90 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 212.00 | 819 495.00 | 79 707.00 | 4 176 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 316.00 | 2 486.00 | 5 835.00 | 29 316.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 560.00 | 271 794.00 | 27 560.00 | 117 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 377.00 | 191 999.00 | 243 377.00 | 243 377.00 |
6T Sur comptes clients | 8 927.00 | 35 429.00 | 8 927.00 | 8 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 773.00 | 914.00 | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 586.00 | 228 201.00 | 253 218.00 | 257 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 463.00 | 502 481.00 | 286 613.00 | 404 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 100.00 | 280 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 486.00 | 5 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 529.00 | 2 986 529.00 | | 2 986 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 103.00 | 1 311 103.00 | | 1 311 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 103.00 | 746 103.00 | | 746 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 23 573.00 | 10 656.00 | 12 917.00 | 23 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 705.00 | | 645 705.00 | 645 705.00 |
UX Autres créances clients | 870 005.00 | 870 005.00 | | 870 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 206.00 | 1 167 206.00 | | 1 167 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 195.00 | 931 169.00 | 2 554 164.00 | 3 754 195.00 |
VI Groupe et associés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 602.00 | | | 1 062 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 642.00 | 541 642.00 | | 541 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 418.00 | 861 418.00 | | 861 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 254.00 | 217 254.00 | | 217 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 315.00 | 3 199 693.00 | 658 622.00 | 3 858 315.00 |
VW T.V.A. | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 692 309.00 | 6 869 283.00 | 2 554 164.00 | 9 692 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |