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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 304.00 | 91 800.00 | 3 503.00 | 95 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 404.00 | 193 619.00 | 12 785.00 | 206 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AX Avances et acomptes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 573.00 | 285 419.00 | 53 153.00 | 338 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
BN En cours de production de biens | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 172.00 | | 585 172.00 | 585 172.00 |
BZ Autres créances | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 960.00 | | 843 960.00 | 843 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 533.00 | 285 419.00 | 897 113.00 | 1 182 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 556.00 | 203 769.00 | | 204 556.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 906.00 | 46 787.00 | | 22 906.00 |
DL TOTAL (I) | 313 645.00 | 336 739.00 | | 313 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 999.00 | 24 620.00 | | 119 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 090.00 | 252 356.00 | | 311 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 377.00 | 110 972.00 | | 152 377.00 |
EA Autres dettes | | 8 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 468.00 | 395 975.00 | | 583 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 113.00 | 732 715.00 | | 897 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 769 383.00 | | 1 769 383.00 | 1 769 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 383.00 | | 1 769 383.00 | 1 769 383.00 |
FM Production stockée | | | -20 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 6 416.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 6 416.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 811.00 | 135.00 | | 19 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 461.00 | 135.00 | | 21 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 711.00 | 6 281.00 | | -14 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 7 197.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 483.00 | 1 511 270.00 | | 1 776 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 577.00 | 1 464 483.00 | | 1 753 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 906.00 | 46 787.00 | | 22 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 672.00 | 33 948.00 | | 34 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 312.00 | | 3 173.00 | 355 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 912.00 | 338 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 912.00 | 301 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 448.00 | | 3 173.00 | 318 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 075.00 | 9 606.00 | 18 261.00 | 294 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 075.00 | 9 606.00 | 18 261.00 | 294 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 091.00 | 311 091.00 | | 311 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 585 173.00 | 585 173.00 | | 585 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VC Groupe et associés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 900.00 | 646 364.00 | 3 536.00 | 649 900.00 |
VW T.V.A. | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 468.00 | 583 468.00 | | 583 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |