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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 933.00 | 53 569.00 | 2 363.00 | 55 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586.00 | 19 085.00 | 2 501.00 | 21 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 656.00 | 157 281.00 | 14 375.00 | 171 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 824.00 | 278 884.00 | 323 940.00 | 602 824.00 |
BN En cours de production de biens | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 356.00 | | 191 356.00 | 191 356.00 |
BZ Autres créances | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 593.00 | | 356 593.00 | 356 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 417.00 | 278 884.00 | 680 532.00 | 959 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 348.00 | 48 949.00 | 293 399.00 | 342 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 643.00 | 166 252.00 | | 276 643.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 604.00 | 110 390.00 | | 60 604.00 |
DL TOTAL (I) | 374 040.00 | 313 435.00 | | 374 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 219.00 | 159 749.00 | | 111 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 882.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 771.00 | 103 259.00 | | 81 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 648.00 | 112 813.00 | | 112 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 493.00 | 376 703.00 | | 306 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 532.00 | 690 138.00 | | 680 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 889.00 | 327 151.00 | | 274 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 964.00 | 72 147.00 | | 54 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 634.00 | | 139 634.00 | 139 634.00 |
FG Production vendue services | 833 124.00 | | 833 124.00 | 833 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 758.00 | | 972 758.00 | 972 758.00 |
FM Production stockée | | | 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 526.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 526.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 210.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 740.00 | -40 790.00 | | -18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 421.00 | 1 323 763.00 | | 1 077 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 816.00 | 1 213 373.00 | | 1 016 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 604.00 | 110 390.00 | | 60 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 113.00 | | 101 711.00 | 501 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 745.00 | | 97 603.00 | 244 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 422.00 | | 511.00 | 55 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 646.00 | | 3 597.00 | 189 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 439.00 | 58 446.00 | | 220 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 969.00 | 2 600.00 | | 50 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 469.00 | 6 897.00 | | 169 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 191 356.00 | 191 356.00 | | 191 356.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 255.00 | 24 651.00 | 31 604.00 | 56 255.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 421.00 | 248 421.00 | | 248 421.00 |
VW T.V.A. | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 493.00 | 274 889.00 | 31 604.00 | 306 493.00 |