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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 561.00 | 290 195.00 | 63 365.00 | 353 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 915.00 | 438 150.00 | 117 765.00 | 555 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 195.00 | 734 799.00 | 198 395.00 | 933 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BT Marchandises | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CF Disponibilités | 449 635.00 | | 449 635.00 | 449 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 075.00 | | 619 075.00 | 619 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 269.00 | 734 799.00 | 817 470.00 | 1 552 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 782.00 | 78 440.00 | | 113 782.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 389 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 457.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 874.00 | 41 365.00 | | 106 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 693.00 | 6 102.00 | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | 580 830.00 | 537 364.00 | | 580 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 295.00 | 130 135.00 | | 87 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 38 909.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 331.00 | 39 489.00 | | 40 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 677.00 | 97 475.00 | | 101 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 640.00 | 306 008.00 | | 236 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 470.00 | 843 372.00 | | 817 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 160.00 | | 36 600.00 | 937 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 566.00 | 933 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 294.00 | 909 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 770.00 | | 35 999.00 | 913 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | 601.00 | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 964.00 | 58 128.00 | 40 293.00 | 716 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 595.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 105.00 | 57 533.00 | 40 293.00 | 711 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 295.00 | 43 282.00 | 44 013.00 | 87 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VP Divers | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 191.00 | 67 890.00 | 8 301.00 | 76 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 641.00 | 192 628.00 | 44 013.00 | 236 641.00 |