| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429 478.00 | 10 704 945.00 | 2 724 533.00 | 13 429 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325 475.00 | 1 994 823.00 | 330 652.00 | 2 325 475.00 |
AN Terrains | 355 635.00 | 623.00 | 355 012.00 | 355 635.00 |
AP Constructions | 16 844 423.00 | 15 357 909.00 | 1 486 514.00 | 16 844 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 929 559.00 | 197 736 573.00 | 20 192 986.00 | 217 929 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055 290.00 | 15 983 529.00 | 1 071 761.00 | 17 055 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 679 991.00 | | 8 679 991.00 | 8 679 991.00 |
AX Avances et acomptes | 405 470.00 | | 405 470.00 | 405 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 032 362.00 | 245 082 007.00 | 34 950 355.00 | 280 032 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 246 395.00 | 1 957 621.00 | 5 288 774.00 | 7 246 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 872.00 | 6 574.00 | 1 271 298.00 | 1 277 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 089 878.00 | 981 869.00 | 5 108 009.00 | 6 089 878.00 |
BT Marchandises | 167 047.00 | | 167 047.00 | 167 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 470.00 | | 405 470.00 | 405 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 486 666.00 | 156 374.00 | 53 330 291.00 | 53 486 666.00 |
BZ Autres créances | 43 235 683.00 | 87 739.00 | 43 147 944.00 | 43 235 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 486 478.00 | | 486 478.00 | 486 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 395 488.00 | 3 190 178.00 | 109 205 310.00 | 112 395 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 427 850.00 | 248 272 185.00 | 144 155 665.00 | 392 427 850.00 |
CU Autres participations | 3 303 605.00 | 3 303 605.00 | | 3 303 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 943.00 | 770 943.00 | | 770 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
DH Report à nouveau | 9 033 890.00 | 15 197 591.00 | | 9 033 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 468.00 | -6 163 701.00 | | -1 433 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 373.00 | 555 747.00 | | 457 373.00 |
DL TOTAL (I) | 15 635 469.00 | 17 167 311.00 | | 15 635 469.00 |
DN Avances conditionnées | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DO TOTAL (II) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DP Provisions pour risques | 6 347 147.00 | 6 431 745.00 | | 6 347 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 107 781.00 | 19 525 325.00 | | 18 107 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 454 928.00 | 25 957 070.00 | | 24 454 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 777.00 | 422 400.00 | | 140 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 244 083.00 | 63 627 153.00 | | 67 244 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 981 976.00 | 19 900 160.00 | | 17 981 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 735.00 | 1 335 772.00 | | 2 497 735.00 |
EA Autres dettes | 16 158 734.00 | 9 954 099.00 | | 16 158 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 140.00 | 58 164.00 | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 054 445.00 | 95 297 749.00 | | 104 054 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 155 665.00 | 138 422 130.00 | | 144 155 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 935 540.00 | 166 804 671.00 | 236 740 210.00 | 69 935 540.00 |
FG Production vendue services | 20 237 359.00 | 5 848 095.00 | 26 085 455.00 | 20 237 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 172 899.00 | 172 652 766.00 | 262 825 665.00 | 90 172 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 541 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 002 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 327 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 055 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 764 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 245 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 563 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 496 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 950 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 205 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197 849.00 | 454 314.00 | | 1 197 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 866.00 | 503 405.00 | | 780 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978 715.00 | 957 720.00 | | 1 978 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 866.00 | 399 213.00 | | 780 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 652.00 | 382 314.00 | | 1 144 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925 516.00 | 781 527.00 | | 1 925 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 198.00 | 176 193.00 | | 53 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 744 082.00 | -2 283 826.00 | | -2 744 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 390 309.00 | 334 629 661.00 | | 334 390 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 823 778.00 | 340 793 362.00 | | 335 823 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 468.00 | -6 163 701.00 | | -1 433 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 020.00 | | 13 700.00 | 270 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 402.00 | 3 698.00 | 276 620.00 | 3 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 3 631.00 | 252 193.00 | 3 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | 363.00 | 15 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 858.00 | | 5 655.00 | 215 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | 6 825.00 | 5 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 569.00 | 9 763.00 | 2 554.00 | 234 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | 1 508.00 | 67.00 | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 287.00 | 7 919.00 | 2 486.00 | 208 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 957.00 | 4 131.00 | 5 633.00 | 25 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | 67 244 083.00 | | 67 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31 140.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |