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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 427.00 | 178 312.00 | 37 114.00 | 215 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 341.00 | 395 204.00 | 42 137.00 | 437 341.00 |
BT Marchandises | 625 614.00 | 136 253.00 | 489 360.00 | 625 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 987.00 | 2 013.00 | 466 973.00 | 468 987.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 564 548.00 | | 564 548.00 | 564 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 126.00 | 138 267.00 | 1 544 859.00 | 1 683 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 468.00 | 533 471.00 | 1 586 997.00 | 2 120 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DG Autres réserves | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
DH Report à nouveau | 402 599.00 | 371 692.00 | | 402 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 850.00 | 330 907.00 | | 495 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 827.00 | 1 001 977.00 | | 1 197 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 598.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 094.00 | 240 328.00 | | 223 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 250.00 | 159 387.00 | | 163 250.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 439.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 169.00 | 400 753.00 | | 389 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 997.00 | 1 402 731.00 | | 1 586 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 169.00 | 400 753.00 | | 389 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 598.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 170.00 | 617 649.00 | 2 518 819.00 | 1 901 170.00 |
FG Production vendue services | 82 794.00 | 43.00 | 82 837.00 | 82 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 964.00 | 617 692.00 | 2 601 657.00 | 1 983 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 191.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 191.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -191.00 | | 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 372.00 | 41 406.00 | | 44 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 424.00 | 144 544.00 | | 195 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 816.00 | 2 505 749.00 | | 2 748 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 966.00 | 2 174 842.00 | | 2 252 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 850.00 | 330 907.00 | | 495 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 248.00 | | 25 820.00 | 426 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 727.00 | 437 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 727.00 | 347 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 414.00 | | 25 820.00 | 336 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 416.00 | 16 515.00 | 14 727.00 | 393 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 8 586.00 | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 191.00 | 7 929.00 | 14 727.00 | 317 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 801.00 | 136 253.00 | 134 801.00 | 134 801.00 |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 2 013.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 807.00 | 138 267.00 | 138 807.00 | 138 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 807.00 | 138 267.00 | 138 807.00 | 138 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 267.00 | 138 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 094.00 | 223 094.00 | | 223 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 466 444.00 | 466 444.00 | | 466 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 974.00 | 492 964.00 | 5 010.00 | 497 974.00 |
VW T.V.A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 169.00 | 389 169.00 | | 389 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
ST Autres comptes | 216 860.00 | | | 216 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 568.00 | | | 412 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 680.00 | | | 318 680.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 680.00 | | | 340 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |