| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AP Constructions | 19 228.00 | 3 614.00 | 15 614.00 | 19 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 733.00 | 221 960.00 | 24 773.00 | 246 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 086.00 | 790 174.00 | 933 913.00 | 1 724 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 246.00 | 1 019 174.00 | 978 072.00 | 1 997 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 085.00 | 29 721.00 | 64 363.00 | 94 085.00 |
BZ Autres créances | 1 295 342.00 | | 1 295 342.00 | 1 295 342.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 545.00 | 29 721.00 | 1 487 823.00 | 1 517 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 791.00 | 1 048 896.00 | 2 465 895.00 | 3 514 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 566 086.00 | 463 613.00 | | 566 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 910.00 | 702 473.00 | | 618 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 448.00 | 36 287.00 | | 31 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 377.00 | 1 244 305.00 | | 1 258 377.00 |
DP Provisions pour risques | 29 723.00 | 32 086.00 | | 29 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 602.00 | 1 616.00 | | 1 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 325.00 | 33 702.00 | | 31 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 649.00 | 1 819.00 | | 20 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 022.00 | 346 039.00 | | 237 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 823.00 | 19 387.00 | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 764.00 | 317 592.00 | | 478 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 146.00 | 574 396.00 | | 397 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816.00 | 34 812.00 | | 17 816.00 |
EA Autres dettes | 16 974.00 | 21 729.00 | | 16 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 194.00 | 1 316 407.00 | | 1 176 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 895.00 | 2 594 414.00 | | 2 465 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 4 375 817.00 | | 4 375 817.00 | 4 375 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 309.00 | | 4 376 309.00 | 4 376 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | 447 562.00 | | 6 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 372.00 | 452 401.00 | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | 106 198.00 | | 10 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 152 272.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 300 128.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 423.00 | 164 461.00 | | 29 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 787.00 | 372 667.00 | | 159 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 615.00 | 4 943 628.00 | | 4 441 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 705.00 | 4 241 155.00 | | 3 822 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 910.00 | 702 473.00 | | 618 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 344.00 | | 196 458.00 | 1 927 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 555.00 | | 1 997 246.00 | 126 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 555.00 | | 1 993 819.00 | 126 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 917.00 | | 196 458.00 | 1 923 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 376.00 | 135 798.00 | | 883 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 949.00 | 135 798.00 | | 879 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 702.00 | | 2 377.00 | 33 702.00 |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | 21 386.00 | | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335.00 | 21 386.00 | | 8 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 036.00 | 21 386.00 | 2 377.00 | 42 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 386.00 | 2 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 022.00 | | 237 022.00 | 237 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 764.00 | 478 764.00 | | 478 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UX Autres créances clients | 94 085.00 | 43 969.00 | 50 115.00 | 94 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 661.00 | 1 170 661.00 | | 1 170 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VP Divers | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 181.00 | 1 458 066.00 | 50 115.00 | 1 508 181.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 194.00 | 939 172.00 | 237 022.00 | 1 176 194.00 |