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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 897 699.00 | 885 293.00 | 12 405.00 | 897 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 840.00 | 167 779.00 | 33 061.00 | 200 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 646.00 | 1 082 034.00 | 275 612.00 | 1 357 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 911.00 | | 238 911.00 | 238 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 558.00 | 1 082 034.00 | 514 523.00 | 1 596 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 812.00 | 185 350.00 | | 242 812.00 |
DL TOTAL (I) | 251 197.00 | 193 734.00 | | 251 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 340.00 | 58 231.00 | | 15 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 249.00 | 161 159.00 | | 165 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 46 454.00 | | 34 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 941.00 | 32 967.00 | | 37 941.00 |
EA Autres dettes | 10 736.00 | 10 580.00 | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 326.00 | 309 393.00 | | 263 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 523.00 | 503 128.00 | | 514 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626.00 | 294 766.00 | | 14 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 637.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 453.00 | | 23 383.00 | 1 334 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 357 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 1 108 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 564.00 | | 23 383.00 | 1 085 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 077.00 | 19 148.00 | 190.00 | 1 063 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 332.00 | 19 148.00 | 190.00 | 1 044 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 742.00 | 116.00 | | 14 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VP Divers | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 790.00 | 23 741.00 | 3 049.00 | 26 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 327.00 | 248 700.00 | | 263 327.00 |