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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 8 695.00 | 145.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 280.00 | 228 542.00 | 16 739.00 | 245 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 418.00 | 253 449.00 | 28 968.00 | 282 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 327.00 | | 264 327.00 | 264 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 890.00 | 10 768.00 | 1 911 122.00 | 1 921 890.00 |
BZ Autres créances | 784 545.00 | | 784 545.00 | 784 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 324 775.00 | | 324 775.00 | 324 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 709.00 | 10 768.00 | 3 291 942.00 | 3 302 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 127.00 | 264 217.00 | 3 320 910.00 | 3 585 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 187.00 | 1 629 275.00 | | 1 950 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 729.00 | 320 912.00 | | 181 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 915.00 | 2 060 187.00 | | 2 241 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 1 408.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 792.00 | 733 239.00 | | 549 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 270.00 | 555 907.00 | | 499 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 562.00 | 28 479.00 | | 28 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 995.00 | 1 319 033.00 | | 1 078 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 910.00 | 3 379 219.00 | | 3 320 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 242 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 520 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 762 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 26 355.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 4 461.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 791.00 | 127 007.00 | | 45 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 794.00 | 5 069 718.00 | | 4 772 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 065.00 | 4 748 806.00 | | 4 591 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 729.00 | 320 912.00 | | 181 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 577.00 | | 9 349.00 | 305 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 508.00 | 282 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 16 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 698.00 | 254 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 469.00 | | 9 349.00 | 275 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 908.00 | 11 424.00 | 31 883.00 | 273 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | 1 185.00 | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 510.00 | 11 424.00 | 30 698.00 | 256 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 792.00 | 549 792.00 | | 549 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 890.00 | 1 921 890.00 | | 1 921 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VP Divers | 784 545.00 | 784 545.00 | | 784 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 270.00 | 499 270.00 | | 499 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 210.00 | 2 712 725.00 | 4 485.00 | 2 717 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 995.00 | 1 078 995.00 | | 1 078 995.00 |