| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 15 866.00 | 7 781.00 | 8 086.00 | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 401.00 | 47 305.00 | 13 096.00 | 60 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 701.00 | 98 189.00 | 7 512.00 | 105 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 162.00 | 153 846.00 | 29 316.00 | 183 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 262.00 | | 172 262.00 | 172 262.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 362.00 | | 386 362.00 | 386 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 524.00 | 153 846.00 | 415 678.00 | 569 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 730.00 | 86 273.00 | | 114 730.00 |
DL TOTAL (I) | 124 120.00 | 95 664.00 | | 124 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 973.00 | 134 975.00 | | 153 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 458.00 | 69 892.00 | | 40 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 126.00 | 98 620.00 | | 97 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 557.00 | 303 488.00 | | 291 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 678.00 | 399 151.00 | | 415 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 557.00 | 303 488.00 | | 291 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 024.00 | | 893 024.00 | 893 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 024.00 | | 893 024.00 | 893 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 115.00 | 24 444.00 | | 27 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 806.00 | 741 523.00 | | 894 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 076.00 | 655 251.00 | | 780 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 730.00 | 86 273.00 | | 114 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 849.00 | 12 115.00 | | 12 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 874.00 | | 7 288.00 | 175 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 699.00 | | 7 269.00 | 174 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 19.00 | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 714.00 | 8 132.00 | | 145 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 142.00 | 8 132.00 | | 145 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
UX Autres créances clients | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
VW T.V.A. | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 557.00 | 291 557.00 | | 291 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 680.00 | 9 842.00 | | 11 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | 4 590.00 | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 148 887.00 | 114 567.00 | | 148 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 743.00 | 17 200.00 | | 29 743.00 |
YT Sous‐traitance | 26 730.00 | 3 339.00 | | 26 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 234.00 | 188 607.00 | | 220 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 862.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 546.00 | 10 704.00 | | 12 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 305.00 | 146 827.00 | | 176 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 485.00 | 51 957.00 | | 71 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 911.00 | 328 302.00 | | 433 911.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |