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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 959.00 | 7 310.00 | 3 648.00 | 10 959.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 678.00 | 565 236.00 | 105 441.00 | 670 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 872.00 | 246 494.00 | 92 377.00 | 338 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 671.00 | 819 041.00 | 241 629.00 | 1 060 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 540.00 | | 678 540.00 | 678 540.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CF Disponibilités | 189 155.00 | | 189 155.00 | 189 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 824.00 | | 939 824.00 | 939 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 496.00 | 819 041.00 | 1 181 454.00 | 2 000 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 427 848.00 | | | 427 848.00 |
DP Provisions pour risques | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 470.00 | | | 119 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 744.00 | | | 360 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 093.00 | | | 752 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 454.00 | | | 1 181 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 239.00 | | | 662 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 402.00 | | 2 951 402.00 | 2 951 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 402.00 | | 2 951 402.00 | 2 951 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 871.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 828.00 | | | 2 959 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 221.00 | | | 2 967 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 004.00 | | 114 223.00 | 966 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 556.00 | 1 060 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 483.00 | 46 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 073.00 | 1 009 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 165.00 | | 5 339.00 | 46 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 739.00 | | 108 884.00 | 914 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 726.00 | 61 871.00 | 19 556.00 | 776 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 1 729.00 | 5 483.00 | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 662.00 | 60 142.00 | 14 073.00 | 765 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 744.00 | 360 744.00 | | 360 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 678 540.00 | 678 540.00 | | 678 540.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 470.00 | 29 616.00 | 89 853.00 | 119 470.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 299.00 | 713 268.00 | 5 030.00 | 718 299.00 |
VW T.V.A. | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 093.00 | 662 239.00 | 89 853.00 | 752 093.00 |