| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 458.00 | 88 598.00 | 64 860.00 | 153 458.00 |
AH Fonds commercial | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 227 254.00 | 170 850.00 | 56 404.00 | 227 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 363.00 | 50 373.00 | 25 990.00 | 76 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 782.00 | 474 221.00 | 342 561.00 | 816 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 207.00 | 784 043.00 | 610 164.00 | 1 394 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 330.00 | | 163 330.00 | 163 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 050.00 | | 1 837 050.00 | 1 837 050.00 |
BZ Autres créances | 1 357 896.00 | | 1 357 896.00 | 1 357 896.00 |
CF Disponibilités | 1 419 403.00 | | 1 419 403.00 | 1 419 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 227.00 | | 682 227.00 | 682 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 906.00 | | 5 459 906.00 | 5 459 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 113.00 | 784 043.00 | 6 070 070.00 | 6 854 113.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 482 619.00 | 426 584.00 | | 482 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 740.00 | 56 036.00 | | 329 740.00 |
DK Provisions réglementées | 150 916.00 | 147 293.00 | | 150 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 276.00 | 959 912.00 | | 1 293 276.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 729.00 | 145 131.00 | | 50 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 243.00 | 2 520 370.00 | | 1 995 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672 314.00 | 2 605 627.00 | | 2 672 314.00 |
EA Autres dettes | 30 609.00 | 2 494.00 | | 30 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 295.00 | 5 278 023.00 | | 4 753 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 070.00 | 6 237 935.00 | | 6 070 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 849 690.00 | 7 344.00 | 27 857 034.00 | 27 849 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 849 690.00 | 7 344.00 | 27 857 034.00 | 27 849 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 576 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 729 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 077 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 305 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 183 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 544.00 | 44 800.00 | | 69 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 544.00 | 44 800.00 | | 69 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | 1 205.00 | | 9 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 130.00 | 25 610.00 | | 8 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 167.00 | 96 795.00 | | 73 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 427.00 | 123 611.00 | | 90 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 883.00 | -78 810.00 | | -20 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 645 563.00 | 26 611 012.00 | | 28 645 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315 823.00 | 26 554 977.00 | | 28 315 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 740.00 | 56 036.00 | | 329 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 036.00 | | 110 696.00 | 1 376 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622.00 | 74 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 526.00 | 1 394 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 904.00 | 1 120 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 533.00 | | 6 405.00 | 192 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 837.00 | | 103 466.00 | 1 106 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 666.00 | | 825.00 | 76 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 850.00 | 94 370.00 | 6 178.00 | 695 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 403.00 | 15 196.00 | | 73 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 448.00 | 79 175.00 | 6 178.00 | 622 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 293.00 | 73 167.00 | 69 544.00 | 147 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 147 293.00 | 96 667.00 | 69 544.00 | 147 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 243.00 | 1 995 243.00 | | 1 995 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 120.00 | 1 081 120.00 | | 1 081 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 303.00 | 730 303.00 | | 730 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 755.00 | 4 000.00 | 70 755.00 | 74 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 050.00 | 1 837 050.00 | | 1 837 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 167 431.00 | 167 431.00 | | 167 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 007.00 | 1 096 007.00 | | 1 096 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 227.00 | 682 227.00 | | 682 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 928.00 | 3 881 173.00 | 70 755.00 | 3 951 928.00 |
VW T.V.A. | 819 861.00 | 819 861.00 | | 819 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 295.00 | 4 748 895.00 | 4 400.00 | 4 753 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |